Treasury management

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Inhaltsverzeichnis1. Einführung.2. Liquiditätsmanagement.2.1 Bedeutung von Liquidität.2.2 Analyse und Prognose der Liquiditätssituation.2.3 Liquiditätssteuerung.3. Währungsmanagement.3.1 Arten und Messung von Währungsrisiken.3.2 Prognose von Währungsentwieklungen.3.3 Methoden des Währungsmanagements.4. Zinsmanagement.4.1 Zinsanalyse.4.2 Zinsrisiko.4.3 Prognose von Zinsentwicklungen.4.4. Instrumente des Zinsmanagements.5. Risikosteuerung durch Limite.5.1 Der Cooke-Report als Grundlage der EG-Normen.5.2 Interne Limitsteuerung.5.3 Limitsteuerung im Konzern.6. Anhang.6.1 Mathematischer Anhang.6.2 Black-Scholes-Optionspreismodell.Abkürzungsverzeichnis.Literaturliste.