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Diese Bachelorarbeit analysiert die Optimierung eines Multi-Asset-Portfolios mittels des Risk Parity-Prinzips. Sie zeigt, wie die strategische Asset-Allocation optimiert werden kann und bewertet die Performance in Krisenzeiten. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen zur Portfoliooptimierung für Privatanleger abzuleiten.
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Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement, Benjamin Schliebener
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- 2019
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- (Paperback)
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